【推薦】2017年*新*全面自貿(mào)區(qū)商業(yè)保理公司注冊(cè),商業(yè)保理審批指引

上海昌譽(yù)商務(wù)位于金融中心的上海陸家嘴- 湯臣商務(wù)中心大廈，是一家基金牌照策劃、申請(qǐng)、收購、轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)業(yè)融合（融資租賃與商業(yè)保理）的一站式解決方案提供商。主營(yíng)業(yè)務(wù)包括：全國(guó)售電公司注冊(cè)與代辦，基金（管理人）牌照解決方案；融資租賃牌照和商業(yè)保理牌照申請(qǐng)解決方案；基金（管理人）牌照、融資租賃牌照和商業(yè)保理牌照的委托轉(zhuǎn)讓與收購，驗(yàn)資服務(wù)等。

上海昌譽(yù)商務(wù)擁有一支專業(yè)、高效、負(fù)責(zé)的執(zhí)行團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)成員秉承“答應(yīng)了就得辦”的服務(wù)理念；

上海昌譽(yù)商務(wù)- 顧經(jīng)理：I5O 2642 623I（同微信）

多年積累，經(jīng)驗(yàn)豐富，以*優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和*快速的辦理效率滿足您的要求！

一、政策依據(jù)：

1、《公司法》；
2、《商務(wù)部關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)有關(guān)工作的通知》（商資函〔2012〕419號(hào)）；
3、《商務(wù)部關(guān)于商業(yè)保理試點(diǎn)實(shí)施方案的復(fù)函》（商資函〔2012〕919號(hào)）；
4、《商務(wù)部辦公廳關(guān)于做好商業(yè)保理行業(yè)管理工作的通知》（商辦秩函[2013]718號(hào)）；






二、申報(bào)條件：

1、主出資人應(yīng)當(dāng)為企業(yè)法人或其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織，且在申請(qǐng)前1年總資產(chǎn)不低于5000萬元；

2、公司注冊(cè)資本不低于5000萬元，全部為實(shí)收貨幣資本，且來源真實(shí)合法；

3、擁有3名三年以上金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)且無不良信用記錄的高級(jí)管理人員，擁有與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的合格專業(yè)人員；

4、內(nèi)資商業(yè)保理公司要求出資方有金融相關(guān)背景；外資商業(yè)保理公司要求境外投資者或其關(guān)聯(lián)實(shí)體應(yīng)當(dāng)具有從事保理業(yè)務(wù)的業(yè)績(jī)和經(jīng)驗(yàn)；

5、法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。







三、 申請(qǐng)材料：

內(nèi)資：

1、申請(qǐng)書；

2、 法人出資人基本情況。包括：
（1）公司簡(jiǎn)介，包括基本情況、治理結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控制度等內(nèi)容；
（2）年檢合格的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本及復(fù)印件；
（3）法定代表人個(gè)人情況登記表，身`份證及復(fù)印件；
（4）會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的上一年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
（5）企業(yè)信用報(bào)告（可通過企業(yè)貸款銀行或開戶銀行獲取）；
（6）董事會(huì)（股東會(huì)）同意出資設(shè)立商業(yè)保理公司的決議。

3、自然人出資人基本情況。包括：
（1）個(gè)人情況登記表；
（2）身`份證及復(fù)印件；
（3）中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告；

4、出資協(xié)議書。

5、 出資人承諾書。

6、擬設(shè)立商業(yè)保理公司實(shí)收貨幣資本驗(yàn)資報(bào)告，包括存款銀行詢證函、注冊(cè)資本進(jìn)賬單及復(fù)印件。

7、3名以上三年以上具有金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員個(gè)人情況登記表、身`份證及復(fù)印件、學(xué)歷證書及復(fù)印件、相關(guān)從業(yè)資格證書及復(fù)印件；金融領(lǐng)域管理經(jīng)驗(yàn)證明，包括就業(yè)單位出具的任免職決議、工作證明和與其簽訂的勞動(dòng)合同等；中國(guó)人民銀行出具的個(gè)人信用報(bào)告。財(cái)務(wù)總監(jiān)須注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格。高級(jí)管理人員為商業(yè)保理公司專職工作人員。

8、工商行政管理部門核發(fā)的《企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書》。

9、場(chǎng)地使用證明或租賃協(xié)議、房屋產(chǎn)權(quán)證明及復(fù)印件。

10、出資各方簽署的公司章程。

11、擬任法定代表人、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理任命書及基本情況，包括：個(gè)人情況登記表、身`份證及復(fù)印件、學(xué)歷證書及復(fù)印件。

12、出資各方簽署的擬設(shè)立商業(yè)保理公司可行性研究報(bào)告。主要是：
（1）出資人情況介紹，包括：名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍等。
（2）擬設(shè)立商業(yè)保理公司情況介紹，包括：公司名稱、注冊(cè)地、注冊(cè)資本、出資情況、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)年限（不超過30年）、人員團(tuán)隊(duì)及公司治理結(jié)構(gòu)、主要管理制度等。
（3）擬開展商業(yè)保理業(yè)務(wù)情況介紹，包括：市場(chǎng)需求、公司定位、業(yè)務(wù)模式、業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃等；未來2年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、資本持續(xù)抵補(bǔ)能力等；業(yè)務(wù)操作規(guī)程，風(fēng)險(xiǎn)防范措施及應(yīng)急預(yù)案等。

13、審批部門要求的其它材料。








外資：

1、投資各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽署的外商投資企業(yè)設(shè)立申請(qǐng)書；

2、投資各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽署的可行性研究報(bào)告；

3、投資各方法定代表人或有權(quán)簽字人簽署的外商投資企業(yè)合同和章程（外資企業(yè)只需報(bào)送章程）；

4、工商企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知單復(fù)印件；

5、投資者主體資格證明或身`份證明, 其中外國(guó)投資者的主體資格證明或身`份證明文件應(yīng)經(jīng)所在國(guó)家公證機(jī)關(guān)公證并經(jīng)我國(guó)駐該國(guó)使（領(lǐng)）館認(rèn)證；港澳臺(tái)投資者的主體資格證明或身`份證明應(yīng)當(dāng)依法提供當(dāng)?shù)毓C機(jī)構(gòu)的公證文件；中方投資者營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

6、法定代表人身`份證明復(fù)印件；

7、載明投資者具有良好資信狀況的資信證明文件；







8、投資各方經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的*近一年的審計(jì)報(bào)告；

9、中方若以國(guó)有資產(chǎn)（現(xiàn)金投資除外）參與投資，應(yīng)提供國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及評(píng)估結(jié)果的確認(rèn)（或備案）文件；

10、董事會(huì)成員（執(zhí)行董事）、監(jiān)事會(huì)成員（監(jiān)事）名單、委派書及身`份證明復(fù)印件；擬任法人代表身`份證明復(fù)印件；

11、商業(yè)保理企業(yè)高管人員情況表、高管人員身`份證明、學(xué)歷證明、執(zhí)業(yè)資格證明及金融領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明（包括曾就業(yè)單位開具的工作證明或與其簽訂的勞動(dòng)合同等）；

12、股東承諾函；

13、場(chǎng)地使用證明或租賃協(xié)議、房屋產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件；

14、外國(guó)投資者簽署的法律文件送達(dá)授權(quán)委托書。

 　　　　
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