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 近期，螺紋鋼期貨迎來強勁反彈。中國證券報記者統(tǒng)計，6月6日—6月30日期間，螺紋鋼期貨主力1710合約累計漲幅達12.5%。那么，本輪螺紋鋼期貨上漲是否無跡可尋？各方資金是否已就短期漲勢達成了一致？

　　在本輪行情中，永安期貨席位對螺紋鋼期價的上漲作出了無可爭議的“貢獻”。數據顯示，伴隨著螺紋鋼期貨1710合約的反彈，永安期貨席位在其多單持倉量方面保持了“節(jié)節(jié)攀升”的態(tài)勢，從約20萬手穩(wěn)步增加至30余萬手，而其凈多單量也由5萬手猛增至約16萬手。在上述兩組數據方面，永安期貨席位一直穩(wěn)居榜首，堪稱是本輪期價大漲背后的推手，被譽為“多頭之王”。

空頭也不甘寂寞，在此期間發(fā)動了三次反攻，無奈均遭到多方絞殺。在近期上演的這場“多空激戰(zhàn)”大戲中，永安期貨席位無疑是市場的絕對“主角”，而作為“配角”的海通期貨席位，卻默默地創(chuàng)造出的交易量。那么，這場“多空大戰(zhàn)”背后的數據又能反映出哪些情況呢？

正是在這樣的背景下，6月6日以來，螺紋鋼期貨出現(xiàn)了一波較為顯著的上漲行情。在本輪上漲行情中，永安期貨席位被認為是主要的推手。市場也把當前永安期貨席位的凈多頭持倉量，視為觀察多頭情緒的重要指標。從該席位持有的螺紋鋼期貨凈多單持倉量來看，其對期價的影響可以用“舉足輕重”來形容。上期所數據顯示，6月6日，永安期貨席位的凈多單持倉量僅為49972手，而至6月30日其凈多單持倉量就達到161300手，期間增幅逾3倍。而通過對6月6日至6月30日期間，永安期貨席位的逐日凈多單持倉量與螺紋鋼期貨的逐日收盤價相關系數的計算，兩者相關系數達0.85。而一般相關系數大于0.8時，就可以認為具有高度的正相關關系，因此，可以從一定程度上證明，本輪螺紋鋼期價上漲的背后，確實與永安期貨席位在該時間段內在凈多單持倉量大幅增加存在一定關系。而從實際交易結果方面看，這段時間永安期貨席位在多頭方面的每次大舉加倉，幾乎都會伴隨著螺紋鋼期價的上漲，市場上甚至有人把當前的局面稱為“多頭王者的歸來”。6月14日，隨著該席位凈多頭在前日突破10萬手后再度大舉加倉，螺紋鋼期貨隨之出現(xiàn)了日內5.08%的大漲。而在6月27日，永安期貨席位凈多單量再次升破13萬手后，市場也出現(xiàn)了較為明顯的上漲，當天漲幅達2.41%。

　　截至6月30日，永安期貨席位的凈多單持有量穩(wěn)定在16萬手上方水平。而從當前凈多單持倉量格局看，穩(wěn)居的永安期貨席位以161300手傲視群雄，排第二名的中信期貨席位則持有約7.8萬手，而居第三名的申萬期貨席位僅持有5.3萬手凈多單，永安期貨席位凈多單量比第三名的申萬期貨席位多出10萬手以上。而在凈多單持有量前五位方面，五家期貨公司席位持有的凈多單總量約為33萬手，這其中，僅永安期貨席位一家的凈多單持有量占比就達到約50%，說明其持倉量方面的集中度相當高。

 

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